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　　富国创新科技混合基金经理罗擎表示，目前仍然看好AI的中长期前景，行业在持续积极演进，包括近期OPENAI和芯片的行业巨头的深度资本绑定、Sora2的惊艳表现等，但也必须注意到，三季度的大涨之后，很多相关公司的股价已经对基本面有了较为充分的反映，投资性价比较前期有所下滑。因此基金经理将在持续关注算力产业链的基础上，积极关注半导体、AI应用、新能源电子、核聚变等行业，努力挖掘新的行业和企业经营拐点，寻找新的投资机会。

　　细分板块来看，城商行由超配转为低配0.36%，其他银行低配比例均有扩大，其中，国有行扩大3.52个百分点至9.96%。主动型基金对银行持仓总市值为300.98亿元，环比-52.63%；持仓占比为1.81%，环比下降3.03个百分点，为2020年以来仓位最低、降幅最大水平；仓位在申万一级行业中排名第14，环比下降7位。国有行、股份行、城商行、农商行仓位分别为0.23%、0.59%、0.81%、0.18%，环比均下降，其中城商行降幅最大（-1.45个百分点）。7月以来，银行集中分红期基本结束，叠加市场风格切换，资金风险偏好提升，更多流向电子、通信等科技成长板块。

　　北上资金也流出银行板块：三季度，北上资金流入银行总市值1736亿元，环比-31.66%；持仓占比6.73%，环比-4.39个百分点，在申万一级行业中排名第4，环比下降2位。国有行、股份行、城商行、农商行持仓占比分别为1.57%、3.43%、1.5%、0.22%，环比均下降。前五大重仓股分别为招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、平安银行，持仓占比合计3.38%。仅宁波银行、民生银行、成都银行获净买入，规模分别为8.45、1.72、1.69亿元；农业银行、招商银行、工商银行净流出较多，规模分别为107.85、100.38、67.13亿元。

　　除了银行之外，保险也出现减持。东吴证券数据显示： 截至三季度末，保险板块持仓为0.78%，较二季度末下降0.32个百分点。公司方面，从持股数量上看，平安、国寿有所增持，分别增持501万股、320万股，其他公司则减持，人保、太保减持较多，分别减持5906万股、2391万股；从持仓比例上看，除国寿外均较Q2有所下降，太保、平安、人保和新华分别下降0.13个百分点、0.11个百分点、0.05个百分点和0.04个百分点，国寿则基本持平。